1月5日，福田汽車發(fā)布公告，截至2020年12月31日，公司尚有1,671,485,577.70元(含利息)北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款未收到。公司正在積極與債務(wù)人及擔保人協(xié)商還款計劃及增補擔保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。

  重要提示：

  ●截至2020年12月31日，公司尚有1,671,485,577.70元(含利息)北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款未收到。該事項不涉及追溯調(diào)整，截至2020年9月30日，公司已按會計準則要求計提相應(yīng)的信用減值損失約7.42億元(具體以審計數(shù)為準)。

  ●該到期未收到的北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，對公司商用車業(yè)務(wù)現(xiàn)金流無影響,對公司整體現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響，但不會影響公司正常的生產(chǎn)和經(jīng)營。

  ●公司正在積極與債務(wù)人及擔保人協(xié)商還款計劃及增補擔保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況。

  ●截至2020年12月31日，公司應(yīng)收北京寶沃的股東借款18.90億元(含利息)，均尚未到期。截至2020年9月30日，公司按新金融工具準則要求正常計提信用減值損失約4.71億元(具體以審計數(shù)為準)。

  截至2020年12月31日，公司與北京寶沃尚未就以資抵債相關(guān)資產(chǎn)簽訂具體的租賃協(xié)議。

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供擔保余額為7.3億元。

  公司應(yīng)收北京寶沃股東借款、為北京寶沃擔保、對北京寶沃的股權(quán)投資等存在的風險，詳見本公告“二、其他相關(guān)事項及風險提示 3、風險提示”。

  一、本事項進展情況

  1、本事項背景

  公司董事會于2020年4月1日審議通過了《關(guān)于北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余款項調(diào)整方案的議案》，同意公司應(yīng)收長盛興業(yè)(廈門)企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱“長盛興業(yè)”)股權(quán)款本金148,077.562萬元，延期至2020年12月31日前一次性歸還股權(quán)款本金及全部利息。(詳見2020-028號公告)

  根據(jù)上述方案，截至2020年12月31日，長盛興業(yè)應(yīng)歸還公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。

  2、本事項進展

  2020年9月28日，公司與長盛興業(yè)、神州優(yōu)車(廈門)信息科技有限公司(以下簡稱“神州優(yōu)車(廈門)”)簽署《剩余轉(zhuǎn)讓價款支付三方協(xié)議》，約定神州優(yōu)車(廈門)作為債務(wù)人加入股權(quán)交易剩余轉(zhuǎn)讓價款的債務(wù)承擔，與長盛興業(yè)共同承擔債務(wù),將其欠付長盛興業(yè)的全部應(yīng)付賬款共計13.5911億元于2020年12月31日之前直接支付給公司。同時，為保證神州優(yōu)車(廈門)按時足額向公司付款，公司與神州優(yōu)車(廈門)簽署了《質(zhì)押合同》,神州優(yōu)車(廈門)以其持有的26,755.8176萬股北京寶沃股份有限公司(以下簡稱“北京寶沃”)的股份向公司提供質(zhì)押擔保。(詳見2020-117號公告)

  截至2020年12月31日，公司未收到長盛興業(yè)應(yīng)歸還給公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。因此，截至2020年12月31日，長盛興業(yè)尚欠公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。

  截至2020年9月30日，公司已按會計準則要求計提相應(yīng)的信用減值損失約7.42億元(具體以審計數(shù)為準)。

  3、公司采取的措施

  公司正在積極與債務(wù)人及擔保人協(xié)商還款計劃及增補擔保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況。

  4、風險提示

  (1)長盛興業(yè)未按期償還北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，相關(guān)擔保人的履約能力存在不確定性，雖然公司正在與其協(xié)商還款計劃和增補擔保措施方案，且將采取法律手段清收，但仍存在款項無法收回的風險，并將導致計提大額減值的風險。

  (2)神州優(yōu)車股份有限公司(以下簡稱“神州優(yōu)車”)面臨摘牌風險，影響相關(guān)擔保方對公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的擔保能力。

  神州優(yōu)車于2020年9月1日發(fā)布公告稱“公司未能于2020年8月31日(含當日)前披露2019年年度報告，根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)相關(guān)規(guī)定，公司將被全國股轉(zhuǎn)公司強制終止掛牌。”目前神州優(yōu)車已處于停牌狀態(tài)，神州優(yōu)車被強制終止掛牌后可能對其股份價值產(chǎn)生較大的負面影響。

  根據(jù)公司與長盛興業(yè)簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，長盛興業(yè)指定福建平潭自貿(mào)區(qū)崇德投資合伙企業(yè)(有限合伙)、福建平潭自貿(mào)區(qū)君同和投資合伙企業(yè)(有限合伙)、優(yōu)晟成益(天津)企業(yè)營銷策劃合伙企業(yè)(有限合伙)對剩余價款承擔保證責任，上述三個擔保方均為神州優(yōu)車股東。神州優(yōu)車被強制摘牌后將影響擔保方的擔保能力，且如后續(xù)存在資產(chǎn)變動、導致?lián)８采w能力不足的情形出現(xiàn)，屆時將相應(yīng)導致公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款可能存在相應(yīng)減值風險。

  (3)增信擔保價值變動風險:

  神州優(yōu)車的其他部分股東向公司提供了2.74億股神州優(yōu)車股票質(zhì)押，為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款提供擔保，神州優(yōu)車被強制摘牌后，增信擔保物的價值將可能存在無法覆蓋相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的風險。

  神州優(yōu)車(廈門)以其持有的26,755.8176萬股北京寶沃股份向公司提供質(zhì)押擔保，北京寶沃受疫情因素影響尚未復工復產(chǎn)，2020年1-11月份銷量為8063輛，營業(yè)收入為6.70億元(未經(jīng)審計)，與上年同期相比均出現(xiàn)大幅下滑，北京寶沃股權(quán)價值未來可能存在變動風險。

  二、其他相關(guān)事項及風險提示

  1、其他事項

  截至2020年12月31日，北京寶沃在借款協(xié)議項下的剩余借款合計為18.90億元(含利息)，均尚未到期，神州優(yōu)車提供連帶責任擔保;截至2020年9月30日，公司按新金融工具準則要求正常計提信用減值損失約4.71億元(具體以審計數(shù)為準)。

  截至2020年12月31日，關(guān)于公司以資抵債相關(guān)資產(chǎn)，公司與北京寶沃尚未簽訂具體的租賃協(xié)議。

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供的擔保余額為7.3億元。

  2、公司采取的措施

  公司將密切關(guān)注北京寶沃及擔保人的還款履約能力并積極推進剩余股東借款的回收以及上述擔保對應(yīng)借款的清償，必要時公司將按照協(xié)議約定采取相關(guān)的風險控制措施維護公司及股東的利益。公司將嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況。

  3、風險提示

  北京寶沃股東借款中剩余未獲清償?shù)慕杩钊匀淮嬖谶€款的不確定性風險、相關(guān)減值風險以及相關(guān)擔保方無法履行擔保義務(wù)的風險等。(詳見公司披露的2020年半年度報告第四節(jié)、經(jīng)營情況的討論與分析 三、其他披露事項 (二)可能面對的風險)

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供的擔保余額為7.3億元：其中6億元尚未到期，鑒于目前北京寶沃生產(chǎn)經(jīng)營存在較大風險，有可能存在北京寶沃對于被擔保債權(quán)履行期限屆滿無法清償，從而需要公司承擔擔保責任的風險;與安鵬租賃開展售后回租業(yè)務(wù)的1.3億元租賃款已到期，截至目前北京寶沃尚未償還，公司將有可能面臨承擔擔保責任的風險，但神州優(yōu)車股份有限公司境外投資的公司已將2000萬美元質(zhì)押給公司，因此該擔保責任的履行不會對公司產(chǎn)生影響。(詳見公告號：臨2020-107)

  由于北京寶沃受疫情影響尚未復工復產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營存在較大的風險，公司正在對北京寶沃進行整體評估，長期股權(quán)投資將可能面臨減值風險。

  公司將嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況，有關(guān)信息均以刊登在公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

  北汽福田汽車股份有限公司董事會

  二〇二一年一月四日