1月5日，福田汽車(chē)發(fā)布公告，截至2020年12月31日，公司尚有1,671,485,577.70元(含利息)北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款未收到。公司正在積極與債務(wù)人及擔(dān)保人協(xié)商還款計(jì)劃及增補(bǔ)擔(dān)保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。

  重要提示：

  ●截至2020年12月31日，公司尚有1,671,485,577.70元(含利息)北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款未收到。該事項(xiàng)不涉及追溯調(diào)整，截至2020年9月30日，公司已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)提相應(yīng)的信用減值損失約7.42億元(具體以審計(jì)數(shù)為準(zhǔn))。

  ●該到期未收到的北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，對(duì)公司商用車(chē)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流無(wú)影響,對(duì)公司整體現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響，但不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。

  ●公司正在積極與債務(wù)人及擔(dān)保人協(xié)商還款計(jì)劃及增補(bǔ)擔(dān)保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露進(jìn)展情況。

  ●截至2020年12月31日，公司應(yīng)收北京寶沃的股東借款18.90億元(含利息)，均尚未到期。截至2020年9月30日，公司按新金融工具準(zhǔn)則要求正常計(jì)提信用減值損失約4.71億元(具體以審計(jì)數(shù)為準(zhǔn))。

  截至2020年12月31日，公司與北京寶沃尚未就以資抵債相關(guān)資產(chǎn)簽訂具體的租賃協(xié)議。

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供擔(dān)保余額為7.3億元。

  公司應(yīng)收北京寶沃股東借款、為北京寶沃擔(dān)保、對(duì)北京寶沃的股權(quán)投資等存在的風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)本公告“二、其他相關(guān)事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示 3、風(fēng)險(xiǎn)提示”。

  一、本事項(xiàng)進(jìn)展情況

  1、本事項(xiàng)背景

  公司董事會(huì)于2020年4月1日審議通過(guò)了《關(guān)于北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余款項(xiàng)調(diào)整方案的議案》，同意公司應(yīng)收長(zhǎng)盛興業(yè)(廈門(mén))企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)盛興業(yè)”)股權(quán)款本金148,077.562萬(wàn)元，延期至2020年12月31日前一次性歸還股權(quán)款本金及全部利息。(詳見(jiàn)2020-028號(hào)公告)

  根據(jù)上述方案，截至2020年12月31日，長(zhǎng)盛興業(yè)應(yīng)歸還公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。

  2、本事項(xiàng)進(jìn)展

  2020年9月28日，公司與長(zhǎng)盛興業(yè)、神州優(yōu)車(chē)(廈門(mén))信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神州優(yōu)車(chē)(廈門(mén))”)簽署《剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付三方協(xié)議》，約定神州優(yōu)車(chē)(廈門(mén))作為債務(wù)人加入股權(quán)交易剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款的債務(wù)承擔(dān)，與長(zhǎng)盛興業(yè)共同承擔(dān)債務(wù),將其欠付長(zhǎng)盛興業(yè)的全部應(yīng)付賬款共計(jì)13.5911億元于2020年12月31日之前直接支付給公司。同時(shí)，為保證神州優(yōu)車(chē)(廈門(mén))按時(shí)足額向公司付款，公司與神州優(yōu)車(chē)(廈門(mén))簽署了《質(zhì)押合同》,神州優(yōu)車(chē)(廈門(mén))以其持有的26,755.8176萬(wàn)股北京寶沃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京寶沃”)的股份向公司提供質(zhì)押擔(dān)保。(詳見(jiàn)2020-117號(hào)公告)

  截至2020年12月31日，公司未收到長(zhǎng)盛興業(yè)應(yīng)歸還給公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。因此，截至2020年12月31日，長(zhǎng)盛興業(yè)尚欠公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。

  截至2020年9月30日，公司已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)提相應(yīng)的信用減值損失約7.42億元(具體以審計(jì)數(shù)為準(zhǔn))。

  3、公司采取的措施

  公司正在積極與債務(wù)人及擔(dān)保人協(xié)商還款計(jì)劃及增補(bǔ)擔(dān)保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露進(jìn)展情況。

  4、風(fēng)險(xiǎn)提示

  (1)長(zhǎng)盛興業(yè)未按期償還北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，相關(guān)擔(dān)保人的履約能力存在不確定性，雖然公司正在與其協(xié)商還款計(jì)劃和增補(bǔ)擔(dān)保措施方案，且將采取法律手段清收，但仍存在款項(xiàng)無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)，并將導(dǎo)致計(jì)提大額減值的風(fēng)險(xiǎn)。

  (2)神州優(yōu)車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神州優(yōu)車(chē)”)面臨摘牌風(fēng)險(xiǎn)，影響相關(guān)擔(dān)保方對(duì)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的擔(dān)保能力。

  神州優(yōu)車(chē)于2020年9月1日發(fā)布公告稱(chēng)“公司未能于2020年8月31日(含當(dāng)日)前披露2019年年度報(bào)告，根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全國(guó)股轉(zhuǎn)公司”)相關(guān)規(guī)定，公司將被全國(guó)股轉(zhuǎn)公司強(qiáng)制終止掛牌。”目前神州優(yōu)車(chē)已處于停牌狀態(tài)，神州優(yōu)車(chē)被強(qiáng)制終止掛牌后可能對(duì)其股份價(jià)值產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。

  根據(jù)公司與長(zhǎng)盛興業(yè)簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，長(zhǎng)盛興業(yè)指定福建平潭自貿(mào)區(qū)崇德投資合伙企業(yè)(有限合伙)、福建平潭自貿(mào)區(qū)君同和投資合伙企業(yè)(有限合伙)、優(yōu)晟成益(天津)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃合伙企業(yè)(有限合伙)對(duì)剩余價(jià)款承擔(dān)保證責(zé)任，上述三個(gè)擔(dān)保方均為神州優(yōu)車(chē)股東。神州優(yōu)車(chē)被強(qiáng)制摘牌后將影響擔(dān)保方的擔(dān)保能力，且如后續(xù)存在資產(chǎn)變動(dòng)、導(dǎo)致?lián)８采w能力不足的情形出現(xiàn)，屆時(shí)將相應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款可能存在相應(yīng)減值風(fēng)險(xiǎn)。

  (3)增信擔(dān)保價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):

  神州優(yōu)車(chē)的其他部分股東向公司提供了2.74億股神州優(yōu)車(chē)股票質(zhì)押，為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款提供擔(dān)保，神州優(yōu)車(chē)被強(qiáng)制摘牌后，增信擔(dān)保物的價(jià)值將可能存在無(wú)法覆蓋相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的風(fēng)險(xiǎn)。

  神州優(yōu)車(chē)(廈門(mén))以其持有的26,755.8176萬(wàn)股北京寶沃股份向公司提供質(zhì)押擔(dān)保，北京寶沃受疫情因素影響尚未復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年1-11月份銷(xiāo)量為8063輛，營(yíng)業(yè)收入為6.70億元(未經(jīng)審計(jì))，與上年同期相比均出現(xiàn)大幅下滑，北京寶沃股權(quán)價(jià)值未來(lái)可能存在變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

  二、其他相關(guān)事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示

  1、其他事項(xiàng)

  截至2020年12月31日，北京寶沃在借款協(xié)議項(xiàng)下的剩余借款合計(jì)為18.90億元(含利息)，均尚未到期，神州優(yōu)車(chē)提供連帶責(zé)任擔(dān)保;截至2020年9月30日，公司按新金融工具準(zhǔn)則要求正常計(jì)提信用減值損失約4.71億元(具體以審計(jì)數(shù)為準(zhǔn))。

  截至2020年12月31日，關(guān)于公司以資抵債相關(guān)資產(chǎn)，公司與北京寶沃尚未簽訂具體的租賃協(xié)議。

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供的擔(dān)保余額為7.3億元。

  2、公司采取的措施

  公司將密切關(guān)注北京寶沃及擔(dān)保人的還款履約能力并積極推進(jìn)剩余股東借款的回收以及上述擔(dān)保對(duì)應(yīng)借款的清償，必要時(shí)公司將按照協(xié)議約定采取相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施維護(hù)公司及股東的利益。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露進(jìn)展情況。

  3、風(fēng)險(xiǎn)提示

  北京寶沃股東借款中剩余未獲清償?shù)慕杩钊匀淮嬖谶€款的不確定性風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)減值風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)擔(dān)保方無(wú)法履行擔(dān)保義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。(詳見(jiàn)公司披露的2020年半年度報(bào)告第四節(jié)、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 三、其他披露事項(xiàng) (二)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn))

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供的擔(dān)保余額為7.3億元：其中6億元尚未到期，鑒于目前北京寶沃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)，有可能存在北京寶沃對(duì)于被擔(dān)保債權(quán)履行期限屆滿(mǎn)無(wú)法清償，從而需要公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn);與安鵬租賃開(kāi)展售后回租業(yè)務(wù)的1.3億元租賃款已到期，截至目前北京寶沃尚未償還，公司將有可能面臨承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)，但神州優(yōu)車(chē)股份有限公司境外投資的公司已將2000萬(wàn)美元質(zhì)押給公司，因此該擔(dān)保責(zé)任的履行不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生影響。(詳見(jiàn)公告號(hào)：臨2020-107)

  由于北京寶沃受疫情影響尚未復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，公司正在對(duì)北京寶沃進(jìn)行整體評(píng)估，長(zhǎng)期股權(quán)投資將可能面臨減值風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露進(jìn)展情況，有關(guān)信息均以刊登在公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

  北汽福田汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

  二〇二一年一月四日